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农发行竹溪县支行落实“四个全面”,顺利开展重控物品清查工作

发布时间:2023-11-03
金库是银行风险管理的重要节点,对银行案防工作有着重大意义。支行最近对金库中所有重要物品进行排查、清理工作,确保不遗漏细枝末节,减少运营管理方面的风险与防控,将重控物品的保管工作落实到位。
一.树立风险防范意识,全面组织部署。柜面人员深知规范重要物品保管行为的重要性,成立了以分管行长任组长以及会计运营部门负责人、柜面人员为成员的专职领导小组,对此项工作做了严格部署,要求柜面人员在清理核查中必须提高风险防范意识,对重要物品辅以手工登记簿分类进行核查管理,有效提升组织推进工作。   
二.认真核查,操作全面。随着电子银行运营管理的投产,对金库、非金库保管的重要支票、定期存单等重要物品清理提出了更高要求,必须做到认真核对,核对一致的完成出库、上缴销毁的操作内容;核对不一致的认真查纠原因,涉及违规操作的及时向上级行报告;因历史遗留问题导致登记簿未销账的,备注“仅存登记簿,经核对无误”字样上报省分行研究确定方案后进行垃圾数据清理,认真做好基础数据核对工作。
三.确保合规,清理全面。为进一步规范金库内重要物品管理,保证顺利、准确完成账务清理工作,该行认真领会省分行通知精神,将根据上级行通知严格执行重要物品在终端做出库、上缴、销毁等操作流程,并按规定做好重要物品保管的登记簿数据清理工作。
四.专项检查,监督全面。为进一步防范风险,我行柜面人员将定期或不定期对金库内重要物品进行账实核对,逐份清点实物,并与新核心业务系统进行核实,保证账实、账账相符;同时要求会计运营相关部室必须加强对重要物品的监督检查,严格落实整改,确保重要物品管理规范,严防重要物品丢失或外流风险的发生。
 
来源:中国农业发展银行竹溪县支行
作者:余海洋