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重磅发声!央行还有大动作

发布时间:2024-08-18

市场全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。

盘面上,华为海思概念股集体大涨,力源信息、天邑股份、惠伦晶体、世纪鼎利等涨停。猴痘概念股午后走高,透景生命、普利制药、海辰药业、兰卫医学等涨停。AI眼镜概念股维持强势持续爆发,联合光电、博士眼镜、斯泰克、格林精密等涨停。铜缆高速连接概念股展开反弹,凯旺科技、精达股份涨停。下跌方面,基建股集体调整。

板块方面,华为海思、猴痘、AI眼镜、铜缆高速连接等板块涨幅居前,猪肉、影视、建筑装饰、贵金属等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超3500只个股下跌。此外多只高位人气股大跌,金龙汽车跌停。

截至收盘,沪指涨0.07%,深成指跌0.24%,创业板指跌0.08%。沪深两市今日成交额5911亿,较上个交易日缩量4亿。

资金抱团两大方向

今日市场呈现分化整理格局,三大指数涨跌不一,量能较之昨日小幅萎缩。市场显现出两个抱团方向:

首先,以AI眼镜概念为代表的消费电子方向再度领涨。人气高标延续强势的同时,部分相对后排的个股同样迎来补涨。足以见得AI眼镜概念仍是当前短线题材热度最高的方向。此外,像华为海思,铜高速连接器、CPO等其余科技板块也有不俗表现。

消费电子持续活跃,最大的催化因素来自AI眼镜,“AI眼镜是当前AI最具性价比的硬件落地方案,同时有望成为下一个TWS耳机,即消费电子行业下一个具有爆品潜力的单品。”这个观点眼下正被越来越多的市场参与者认可。

总体而言,随着AI眼镜行情的持续演绎,消费电子板块正获得越来越多的资金回流,市场分析人士预计,热度后续或有望扩散至整个泛科技方向,仍可留意科技股内部的板块轮动机会。

其次,医药股再度爆发。消息面上,8月14日,世界卫生组织(WHO)宣布猴痘疫情已达到“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC)级别。8月16日早间,海关总署网站发布防止猴痘疫情传入我国的公告。在事件催化下,痘病毒防治概念股今日大涨,并带动化学制药、生物制品、医疗器械等方向走高。

不过,医药行业专家郭新峰认为,猴痘概念热或存在不理性。出于公卫储备的考虑,部分国家会采购一批相关药物、疫苗和检测产品,但不会太多,因为过期就会作废。“所以猴痘概念热是一个短期热点,看不到会成为长期行情的可能。”

除了上述两大方向外,大金融方向同样值得关注。保险、银行两大板块近期相较而言维持着一定的稳定性,而证券板块在近期也常有异动,或可视为资金试盘的动作。

根据以往经验而言,大金融与指数以及情绪都具有较强的共振性。市场分析建议,后续仍需重点关注成交量是否继续放大,一旦市场延续放量反弹的话,大金融板块或将在其中扮演重要角色。

整体而言,A股短期仍在逐步探底。巨丰投顾认为,经过二次探底后,市场风险将进一步下降。对于投资者而言,在这样的市场环境中,保持谨慎是必要的;避免过度集中于某一行业或个股,以分散风险;同时要做好持久战的准备。在经济复苏预期下,A股中长期行情依然值得期待。

央行再发声!信息量巨大

本周,央行频频出手,周内五天均实现净投放。

今日,中国人民银行进行1378亿元7天期逆回购操作,中标利率持平1.7%。因今日有129亿元逆回购到期,全天实现净投放1249亿元。从本周数据看,央行本周共开展15449亿元逆回购操作,实现净投放11226.1亿元,周一至周四分别净投放738.3亿元、3850.8亿元、3692亿元、5706亿元。

往后看,央行在制度建设、货币政策等方面又有重磅发声。据新华社消息,央行行长潘功胜近日接受采访,要点内容如下:

在“加快完善中央银行制度”方面,央行将重点做好四个方面工作:

一是完善中国特色现代货币政策框架,包括货币政策的目标体系、执行机制、传导机制等,保持币值稳定,更好促进经济高质量发展。二是健全宏观审慎政策框架和系统性金融风险防范处置机制,守住不发生系统性金融风险的底线。三是健全金融市场和金融市场基础设施体系,深化金融供给侧结构性改革。四是建设更高水平开放型金融新体制,稳慎扎实推进人民币国际化,积极参与全球经济金融治理与合作。

在货币政策方面,央行将继续坚持支持性的货币政策立场,加强逆周期和跨周期调节,着力支持稳定预期,提振信心,支持巩固和增强经济回升向好态势。在货币政策调控中将注重把握和处理好三方面关系:

一是短期与长期的关系,把维护价格稳定、推动价格温和回升作为重要考量的同时,保持政策定力,不大放大收。二是稳增长与防风险的关系,统筹兼顾支持实体经济增长与保持金融机构自身健康性的关系。三是内部与外部的关系,主要考虑国内经济金融形势需要进行调控,兼顾其他经济体经济和货币政策周期的外溢影响。

在“防范化解系统性金融风险”方面,主要有四大内容:

一是在宏观层面把握好经济增长、经济结构调整和金融风险防范之间的动态平衡。二是切实提高金融监管的有效性,加强监管协同,形成监管合力,依法将各类金融活动全部纳入监管,健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。三是有序化解地方政府债务、房地产、中小银行等重点领域风险。目前,化解融资平台债务风险已取得重要阶段性进展。四是筑牢金融稳定保障体系,推动加快金融稳定相关立法,强化风险处置资源保障,有效防控系统性金融风险。

在“推动金融高水平开放”方面,央行主要有五大举措:

一是深化金融领域制度型开放,有序推进金融服务业和金融市场高水平开放。二是稳慎扎实推进人民币国际化。三是持续推进国际金融中心建设。四是打造更加友好包容的营商环境。五是统筹好金融开放和安全。

A股地量行情的三大启示

最后,回到A股市场上。

本周,A股市场维持着极度地量行情,连续5天成交额均在6000亿元以下。地量行情的本质是资金行为的进一步“缩圈”,继2024年以来,A股与美股“脱敏”走独立行情后,近期的地量行情背后,或是市场进一步与分子端“脱敏。天风证券研报认为,地量行情有三大投资启示:

第一,空间角度看,当前地量水平去除新股影响后,仍显著高于2018年Q4的最低值,大约相当于2018H1、2019的中枢,如以2024/8/14的全A成交额为3700亿元(去除新股后可比口径),仍远高于2018年Q4地量水平的中枢低点(2273亿元)。

第二,时间角度看,2018年下半年的地量行情中,地量后一个月左右现地价,地量行情维持一个季度左右。

第三,行业结构看,去除新股影响后可比口径下,大多数行业地量水平仍高于2018年低点,而银行、出版、电力、煤炭开采、工业金属等具备一定红利属性的板块和食饮、汽车等消费类板块当前地量水平和2018年最低点类似,且绝对水平也偏低,从量能水平看可能是率先“到位”的方向。

具体策略上,天风证券吴开达建议:把握消费板块波动率阶段放大机会,长期仍看“耐心资产”。

①等待地量之后的波动放大,把握消费阶段大波动:一是8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性,二是内需类消费板块在2024H2可能反复的“海外衰退交易+美国大选交易”中相对出海链或占优,三是2024Q2数据显示消费板块主动减仓较多,拥挤度已明显缓解。

②长期来看,高股息超额反转条件或有两类:一是长期国债利率中枢不再下行,二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

来源:证券之星资讯
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