建行秦皇岛分行营运管理部组织现金出纳业务专项检查

为加强全行现金出纳业务管理，提高全行现金部位风险防范能力，消除风险隐患，防范重点业务和关键部位的案件风险，按照省分行《关于在全行开展现金出纳专项检查的通知》要求，我行于3月24日下午三点对全辖所有机构进行了现金出纳业务操作风险专项检查。检查范围包括辖属所有机构金库、柜员尾箱、自助设备的现金、贵金属、有价单证、重要空白凭证实物，以及关键风险点等检查内容，检查覆盖率达到了100%。本次突击检查由营运管理部牵头，协同会计结算部、个人金融部、安全保卫部、计划财务部共同参予实施。抽调了委派主管、相关部门业务骨干共76人组成了39个检查小组。为确保检查取得实效，查前营管部就突击检查制定了详细的检查实施方案，明确了突击检查的时点、内容、方法和检查要求，并对检查人员进行了集中培训。6月4日下午三点突击检查正式开始。检查人员首先进行了关键风险点检查，通过调阅抽查关键时间点录像以及实地查看方式，对各机构现金重要岗位轮岗、各级管理人员查库，以及现金调拨、尾箱日终清点、封锁等操作环节进行检查。随后对所有尾箱款包、自助设备现金进行核查。检查结束后各检查小组上报了详细了检查工作底稿。通过本次突击检查，进一步增强了员工防案意识，强化了现金出纳有关规章制度的贯彻落实，促进了员工遵守规章制度依法合规经营的自觉性，为实现安全运营发挥了积极作用。