近日，人民银行进行了2040亿元的7天逆回购，中标利率下调10BP至1.8%。鹏扬基金数量投资部总经理施红俊表示，央行降息后，权益资产可能会迎来新一轮的估值行情以及周期板块的盈利复苏。
施红俊对此分析如下：从国内需求看，7月官方制造业PMI为49.3显示制造业企稳修复；海外方面，9月大概率不加息；从国内政策与资金面看，市场风险偏好在下半年可能倾向于提升。总结来看，后续复苏短期的驱动在于降息等增量稳增长政策推动下的经济需求自身修复，中期的驱动在于服务业持续复苏、居民修复资产负债表之后的支出意愿增加、海外需求保持韧性减少出口拖累。
综上看，施红俊建议关注通胀企稳回升的顺周期标的、外资偏好流入的蓝筹白马与价值成长风格“核心资产”、数字经济和消费为主的港股等。其中把握数字经济发展机遇，建议关注中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数是市场上唯一聚焦数字经济核心产业的指数，鹏扬中证数字经济ETF为市场首只数字经济主题ETF，其两大权重行业为计算机和电子，紧扣数字经济关键核心技术。
“坚定不移走高质量发展道路需要通过科技创新实现，在政策频出叠加AI技术快速发展的背景下，数字经济毫无疑问是今年主线之一，经过前段时间回调后，板块拥挤度有所改善，当前值得关注。”施红俊表示。
